Buku Kas: Kegiatan Rutin
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo per 30 Juni 2024 | 5.120.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-01 | Gaji Karyawan | 700.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-07-03 | Belanja kebutuhan | 180.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-05 | Pemasukan | 238.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-07 | Pembelian asbes dan tukang | 754.000,00 | ||
| Total | 5.358.000,00 | 1.634.000,00 | 3.724.000,00 | |
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo per 7 Juli 2024 | 3.724.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-12 | Pemasukan | 640.000,00 | ||
| Total | 4.364.000,00 | 0,00 | 4.364.000,00 | |
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo per 12 Juli 2024 | 4.364.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-07-16 | Pabrik sawit | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-19 | Jumat | 454.000,00 | ||
| 2024-07-19 | keamanan | 20.000,00 | ||
| Total | 5.318.000,00 | 20.000,00 | 5.298.000,00 | |
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo per 19 Juli 2024 | 5.298.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-22 | PLN | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-26 | Jumat | 556.000,00 | ||
| Total | 5.854.000,00 | 500.000,00 | 5.354.000,00 | |
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo per 26 Juli 2024 | 5.354.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-07-31 | Gaji Karyawan | 700.000,00 | ||
| 2024-07-31 | Belanja kebutuhan | 300.000,00 | ||
| Total | 5.354.000,00 | 1.000.000,00 | 4.354.000,00 | |